De nieuwe manier van banking
Automatische bankboekingen in elk ERP systeem
De API producten van Rabobank zijn bedoeld om je meer controle te geven over de manier waarop je jouw financiën wenst in te richten. Het toegang verlenen tot de banktransacties of het genereren van betalingsopdrachten stelt jou in staat om deze belangrijke processen te integreren met andere systemen en bedrijfsprocessen. Zo is het nu mogelijk om je bankboekingen volledig automatisch én op een intelligente manier te laten boeken in je ERP systeem.
Ophalen
banktransacties
Tweemaal daags, om 12:00 en 23:00 uur halen we alle transacties vanaf laatste boekingsdatum op. Volledig automatisch!
Het analyseren
van de gegevens
We gaan automatisch de opgehaalde gegevens analyseren. Er zijn 9 omschrijvingsvelden waaruit wij diverse informatie halen. Deze informatie wordt in aparte velden opgeslagen voor later gebruik.
Type overboeking
Omschrijving
IBAN nummer
Kenmerk
BIC Code
Machtiging
De vervolgstap
van het proces
Na het opslaan en analyseren van de inhoud wordt een keuze gemaakt welk route in het proces gevolgd moet worden.
IBAN bekend
Crediteur
bekend
Debiteur
bekend
Debiteur
onbekend
IBAN
onbekend
Rabobank
import regel
Niets
bekend
IBAN Bekend
- Herkenning via Exact.
- Herkenning via Rabobank Import Regel.
Crediteur bekend
- Boeking altijd op 1600 – crediteurenrekening (instelling).
- Zoek inkoopfactuurnummer op binnen opgeslagen velden (omschrijving, kenmerk, machtiging) en openstaand bedrag.
- Bij gevonden referentie is er een directe matching (afgeletterd in Exact).
- Anders zal deze achteraf handmatig afgeletterd moeten worden.
Debiteur bekend
- Boeking altijd op 1300 – debiteurenrekening (instelling).
- Zoek verkoopfactuur op binnen opgeslagen velden (omschrijving, kenmerk, machtiging) en openstaand bedrag.
- Geen matching: zoek op meerdere facturen openstaand en omschrijving / totaalbedrag.
- Bij gevonden verkoopfactuur is er een directe matching (afgeletterd in Exact) bij aanmaken van bankboeking.
- Bij meerdere verkoopfacturen wordt de regel binnen Exact alsnog gematched (aparte taak / proces) direct na aanmaken bankboeking.
- Als er geen verkoopfactuur bekend is zal deze handmatig afgeletterd moeten worden.
Debiteur onbekend
- Zoek ahv factuurnummer (in opgeslagen velden omschrijving, kenmerk, machtiging) debiteur en verkoopfactuur binnen Exact erbij.
- Ga naar proces “debiteur bekend”.
IBAN onbekend
- Controleer of het IBAN nummer gekoppeld is aan workflow regel.
Rabobank Import regel
- Zoek of er een “Rabobank Import regel” in workflow bekend is. De opgeslagen velden worden vergeleken met de “Velden en waardes” binnen workflow. Bij matching worden de velden zoals geregistreerd bij “Waardes in bankboeking” gebruikt om de bankboeking aan te maken.
Niets bekend
- Boek op standaard tegenrekening dagboekinstelling (al deze regels moeten handmatig aan de juiste grootboekrekening gekoppeld worden).
Einde van het proces
BPA Platform
One tool, countless solutionsBPA Platform is een drag and drop oplossing voor procesautomatisering, onder te verdelen in 5 categorieën; Integratie & Synchronisatie, Documenten & Rapportages, Alerts & Notificaties, Workflows en Portalen. BPA Platform is altijd nodig om een integratie op te zetten.
